Forex Rollover Beispiel

Rollover Rate (Forex) DEFINITION von Rollover Rate (Forex) Die Nettozinsrendite auf einer Währungsposition von einem Händler gehalten. Die Rollover-Rate wandelt Netto-Währungszinssätze, die als Prozentsatz angegeben werden, in eine Cash-Rendite für die Position. Da ein Trader lang eine Währung ist und kurz ist, muss der Nettoeffekt beider Zinssätze berechnet werden. In Forex bedeutet ein Überschlag, dass eine Position am Ende des Handelstages verlängert wird, ohne sich niederzulassen. BREAKING DOWN Rollover Rate (Forex) Zum Beispiel hat ein Investor eine lange 100.000 EURUSD mit einer Rate von 1.3000. Der EUR-Zinssatz beträgt 2 oder ein Tageskurs von 0,0054, und der USD beträgt 3 oder ein Tageskurs von 0,0081. Die Zinsen auf dem EUR sind (100.000 0,0054) 5,40 EUR die USD-Kosten (130.000 0,0081) 10,53 USD. Umwandlung des EUR in USD, 5,40 1.3000 USD 7.02. Der Netto-USD-Betrag beträgt 7,02 - 10,53 - 3,51, der durch die 100.000-Position geteilt wird. Auf einer langen EURUSD-Position, die Rollover kostet 0,00003562 oder 0,3562 Pips. Understanding Forex Rollover Kredite und Debits Trades mit Maklern in der Spot Devisen (Forex von FX) Markt, sind abhängig von Interesse oder belastet Interesse, wenn Positionen sind Über Nacht gehalten Dies ist bekannt als Rollover Interesse. Dieser Artikel wird erklären, warum Rollover auftritt und wie Händler profitieren können (oder verstehen Sie die Abbuchungen) daraus. Nun auch einen Blick auf die steuerlichen Überlegungen von Rollover Interesse. Tutorial: Forex Was ist Rollover Interesse Rollover Zinsen werden bezahlt oder belastet an Händler, die offene Währungspositionen um 5 Uhr EST jeden Tag der Handel offen ist. Geschäfte, die vor 5 Uhr EST eröffnet und bis zu diesem Zeitpunkt gehalten werden, gelten als über Nacht gehalten und sind daher abhängig von der Position, die der Händler offen hat, Zinskredite oder Belastungen unterworfen. Ob ein Kredit oder eine Belastung auf das Händlerkonto angewendet wird, wird bestimmt, in welchen Ländern der Händler in einer anderen Länderwährung gekauft oder verkauft wird. Alle Währungen handeln mit Paaren. Dh eine landwährung ist immer relativ zu einer anderen landwährung. Ein Beispiel hierfür ist die EURUSD. Daher wird der Betrag des Zinses, der vom Händler erhalten wird, für das Halten des EURUSD-Paares über Nacht, durch die Differenz der Zinssätze bestimmt, die an jedem Ort herrschen, wenn der Überschlag auftritt. In den meisten Fällen rollen Retail Forex Broker automatisch über Trades. Einzelhandelsmakler tun dies, um Händler zu verhindern, von denen die meisten Spekulanten sind. Von der tatsächlichen Währung an die Partei auf der anderen Seite des Handels zu liefern. Siedlung. Das ist der Tag, an dem der Händler die tatsächliche Währung an die Person auf der gegnerischen Seite des Handels liefern muss, ist zwei Tage nach der Transaktion statt. Mit Brokern, die über Positionen rollen, können Trades ohne tatsächliche Lieferung des vollen Wertes der Währungsposition offen gelassen werden. Wenn Rollover nicht auftritt, wäre der Trader verpflichtet, den Nennwert der Währung zu liefern. Dies liegt daran, dass der Devisenmarkt dort ist, wo wir Verträge handeln, in denen eine Währung gegen eine andere ausgetauscht wird, die in zwei Werktagen ausgeliefert werden soll. (Für mehr auf Siedlung und andere Forex-Themen, werfen Sie einen Blick auf unsere Forex Walkthrough Charts. Erweiterung, Trading, oder Sie könnten bei Beginner beginnen.) Rollover Interesse wird bezahlt oder belastet auf der Grundlage der Gesamtwert des Handels, und nicht nur die Marge für den Handel verwendet. Zum Beispiel, wenn ein Händler eine Menge von EURUSD hält, wird er oder sie wird Zinsen auf 100.000 (der volle Wert von einem Los) gutgeschrieben, und nicht nur die Marge für den Handel. Es ist auch wichtig zu beachten, dass Rollover ist keine Gebühr für die Nutzung von Hebelwirkung. Es ist ein allgemeines Missverständnis, dass, wenn Rollover von einem Händler belastet wird, dies die Kosten für die Hebelwirkung ist, die ein Makler für diesen Händler zur Verfügung stellte. Das ist nicht der Fall. Die Belastung oder Gutschrift basiert auf der Differenz zwischen den Zinssätzen der Länder, die an dem Währungspaar beteiligt sind, das der Händler hält. Kredite und Abbuchungen an Handelskonto Kredite oder Belastungen, in Zinsen, werden auf der Grundlage der Währung, in der Währung Paar, der Händler gekauft hat und ob diese Landeswährung hat einen höheren oder niedrigeren Zinssatz an sie gezahlt. Zum Beispiel, wenn ein Händler das USDJPY-Paar kauft, bedeutet, dass sie den US-Dollar kaufen und den japanischen Yen verkaufen und der Dollar einen höheren Zinssatz (2) hat als der Yen (0,5), dann wird dem Trader der Zinssatz gutgeschrieben Differential - ca. 1,5 pro Jahr (unleveraged). Wenn der Händler den USDJPY verkauft, was bedeutet, dass sie den Dollar verkaufen und den Yen kauft, dann würden sie die Zinsdifferenz zwischen den beiden Ländern belastet. (Erfahren Sie mehr über Faktoren, die die Zinssätze in den Kräften hinter Zinssätzen beeinflussen.) Einfach ausgedrückt, wird ein Händler jeden Tag bezahlt werden, dass sie die höhere verzinsliche Währung halten oder jeden Tag belastet werden, dass sie die niedrigere verzinsliche halten Währung. Länderzinssätze werden durch eine Reihe von ökonomischen Faktoren bestimmt und ändern sich im Laufe der Zeit. Weil Banken auf der ganzen Welt in der Regel samstags und sonntags geschlossen sind, wird das Interesse für diese Tage am Mittwoch angewendet. Dies bedeutet, dass, wenn ein Handel am Mittwoch offen gelassen wird und nach 5 Uhr EST stattfindet, wird dieser Handel für zwei weitere Zinsen gutgeschrieben oder belastet. Broker machen das alles für Händler. Eine Gutschrift oder Belastung wird einfach im Konto für jede Position angezeigt, die um 5 Uhr geöffnet war. EST. Dies könnte durch eine Belastung oder Kredit in der Händler-Konto, in der Regel unter einem Überschlag oder Roll-Überschrift passieren. Sie kann auch durch eine Anpassung des Einstiegspreises an einen Händler abgebucht oder gutgeschrieben werden. Profitieren von Rollover Der Erhalt von Rollover ist ein zusätzlicher Einkommensstrom über die regulären Kapitalgewinne hinaus. Aus diesem Grund können Trades nicht nur dazu genutzt werden, Kapitalgewinne zu nutzen, sondern auch Zinserträge. Day-Trader können Positionen offen halten, um etwas länger zu bleiben, um Zinserträge zu erzielen, wenn sie lange eine höhere Zinssatzwährung sind. Auch schwingen Händler und Investoren können beschließen, nur längerfristige Positionen in Währungspaaren zu nehmen, wo sie lange die höhere Zinssatzwährung sein können. Darüber hinaus, wenn ein Händler erwartet, dass ein Währungspaar relativ flach für das Jahr bleiben oder das Jahr um aktuelle Werte beenden, können sie die Zinsdifferenz auf die Währungen nutzen und einen schönen Gewinn machen, wenn in der Tat die Währungen Bleibe um den gleichen Wert (das geht auch davon aus, dass sich die Zinsen nicht ändern). Wenn ein Investor geht die EURJPY glauben, dass sie das Jahr in etwa den gleichen Wert zu schließen, können sie einen großen Gewinn durch die Verwendung von Devisenmarkt Hebelwirkung zu machen. Ein 2-Gewinn aufgrund der Zinsdifferenz könnte eine 20 Rendite bedeuten, wenn 10: 1 Hebel verwendet wird. Dies bedeutet auch, dass der Anleger 2 (oder 20 oder mehr, wenn er auf dieser Ebene oder höher geheftet werden könnte), nur indem er die niedrigere verzinsliche Währung für ein Jahr. Steuerliche Überlegungen Rollover Interesse ist viel wie die Zinsen, die an einen Bankkonto ausgegeben werden. So wird Rollover als Zinsertrag besteuert und sollte getrennt von Kapitalgewinnen für steuerliche Zwecke verfolgt werden. Broker zeigen Interesse und belastet in Online-Trading-Aktivitäten Aussagen. Die Bottom Line Rollover ist Zinsen, die belastet oder gutgeschrieben werden, um Trader Konten, wenn Positionen nach 5 p. m. EST gehalten werden. Ob Zinsen gutgeschrieben werden, hängt davon ab, ob der Trader längst die höhere Zinssatzwährung ist. Wenn sie sind, erhalten sie eine Gutschrift, wenn nicht, sie erhalten eine Belastung. Rollover wird automatisch durchgeführt, und es ist nichts von dem Händler erforderlich, außer, um die Zinsen getrennt für steuerliche Zwecke zu verfolgen (in den Kontoberichten aufgeführt). Rollover wird auf den vollen Wert der Position berechnet und kann somit einen zusätzlichen Gewinn für den Händler bereitstellen oder einen Rückgang der Gewinne oder eine Verlängerung der Verluste verursachen. (Um mehr zu erfahren, siehe Getting Started In Forex und Floating und feste Wechselkurse.) Forex Rollover Überlegungen Updated: April 22, 2016 um 9:49 AM Die Zinsdifferenz zwischen einem Paar von Währungen kann entweder Ihre beste Freundin oder Ihre schlechter sein Feind beim Handel Forex, da es Auswirkungen auf Forex-Rollover-Raten. Forex Rollovers beeinflussen fast jeden Händler, der Positionen über Nacht hält und kann einen besonders starken Einfluss auf eine Carry-Trading-Strategie haben. Darüber hinaus wird dieser wichtige Zinseffekt in Währungspaaren vergrößert, die eine hohe Zinsdifferenz zwischen den beteiligten Währungen aufweisen. In den folgenden Abschnitten werden die Grundlagen von Forex-Rollovers beschrieben, einschließlich der Funktionsweise und der Bedeutung von Swap-Spreads. Forex Rollover Basics Die meisten Forex Trader, die Positionen über Nacht halten über den Rollover kommen. Von einer persönlichen Forex Traders Perspektive, diese tägliche Veranstaltung in der Regel erfolgt automatisch bei vielen Online-Forex-Broker, wenn eine Position um 17 Uhr New York Zeit stattfindet. Im Allgemeinen werden solche Übernachtungspositionen Pips gutgeschrieben, wenn der Trader lange die hohe Zinswährung ist, aber geladene Pips, wenn der Trader die hohe Zinswährung kurz ist. Händler, die Positionen bei der Rollover-Zeit halten, werden in der Regel feststellen, dass ihre Positionen entweder Pips oder gutgeschriebene Pips automatisch werden, wenn sie vom Spot-Wert-Datum bis zum nächsten Werktag von ihrem Broker gerollt werden. Forex-Rollover-Mechanik Die eigentliche Mechanik eines Rollover beinhaltet einen Forex-Swap, in dem die Position für sein ursprüngliches Spot-Wert-Datum geschlossen ist und dann zu einem Wertedatum einen weiteren Werktag in der Zukunft wieder geöffnet wird. Darüber hinaus, mittwochs, wenn das Wertdatum ihrer Position in der Regel von Freitag bis Montag gerollt wird, wird die Rollover-Gebühr oder Kredit dann die zusätzlichen zwei Tage des Interesses, die über das Wochenende anfallen. Dieser Rollover Swap wird in der Regel mit verschiedenen Raten an jedem Datum durchgeführt werden. Auch wenn der Rollover bei der historischen Rate erfolgt, was die Spotposition vom Händler gehalten wird, dann wird der Swap im Allgemeinen als historischer Rollover bekannt. Forex Rollover Spreads Einige Online-Forex Broker bieten bessere Spreads auf Rollovers als andere. Dies kann einen erheblichen Einfluss auf Ihre untere Zeile haben, wenn Sie planen, halten Forex-Positionen über Nacht auf einer regelmäßigen Basis. Swing-Händler, Trend-Trader und Carry-Trader neigen alle dazu, in diese Kategorie von Holding-Positionen über Nacht fallen, da sie in der Regel über einen längerfristigen Zeitrahmen handeln als die Intraday-Händler neigen dazu, sich zu konzentrieren. Dementsprechend würden persönliche Forex-Händler gut beraten sein, um herauszufinden, wie ihr Vermittler Rollovers behandelt und was ihre Swap-Preisgestaltung ist, wenn sie vielleicht Rollovers häufig machen würden. Forex Rollover Beispiel Als Beispiel für eine Rollover-Transaktion, betrachten die Situation eines Forex-Trader, der eine lange Position in australischen Dollar gegen den japanischen Yen für Wert-Punkt oder zwei Werktage von heute in der Höhe von 1 Million Australian Dollars mit läuft Ein Forex-Broker, der automatische Rollovers durchführt. Darüber hinaus waren sie AUDJPY lang mit einer Rate von 75,00 und der Rollover Swap bei ihrem Broker ist 10 Pips. Um 17.00 Uhr New York Zeit, könnte der Broker verkaufen diese Händler 1 Million australischen Dollar gegen den japanischen Yen für Wertfleck bei ihrer bestehenden Rate von 75.00. Sie würden dann gleichzeitig 1 Million australische Dollar gegen den japanischen Yen für den Händler für den Wert des folgenden Geschäftstages bei 74,90 zurückkaufen, eine Rate 10 Pips besser, um die Swap Punkte zu reflektieren. In diesem Rollover-Prozess würde der Trader 10 Pips auf ihrer AUDJPY Position aufheben und die Rate auf ihrer langen Position von 75.00 bis 74.90 wegen der Zinsdifferenz verbessern, die den australischen Dollar über dem japanischen Yen begünstigt. Risikobewertung: Der Handel mit Devisen am Marge trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht darin, dass Sie mehr als Ihre ursprüngliche Einzahlung verlieren könnten. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten.